广大师生：

       根据《教育部、财政部关于“十一五”期间进一步加强高等学校财务管理工作的若干意见》的精神，“高等学校应逐步改变传统的资金收付方式，借助银行卡、网上银行等先进手段，大力推进资金收支业务的电子划转，最大限度地减少现金流动”，以及省财政厅文件《省级单位财政国库管理制度改革试点资金支付管理办法》和《省级预算单位公务卡管理暂行办法》，对公务卡结算提出了明确要求，并对太阳成官网现金用量实行了限额管理。为进一步规范和加强财务管理工作，太阳成官网决定从2013年3月1日起，试行“无现金办公”，现将有关事项通知如下：

        一、“无现金办公”简介

        无现金办公业务包括无现金报账业务和无现金收款业务。无现金报账是指在报账过程中利用网络信息技术将传统的现金支付方式转变为通过银行转账支付的方式。无现金收款业务是指所有现金交费业务均采用银行批量代扣或通过银行POS机刷卡转账来完成，不再收取现金。其优点是减少了报账环节，款项及时划转，到账迅速，缩短等待时间，减少携带、保管现金的风险等。

        二、相关事项说明

1、为方便业务办理，各部门请指定一名财务经办人，负责办理与计财处的所有往来业务。(3月5日前通过政务平台报至计财处)

2、通过公务卡结算的支出，财务处报销后款项直接打入公务卡。

3、未通过公务卡结算且符合《现金管理条例》规定的经费支出，不再支付现金。直接将报销的款项打入职工持有的公务卡或工资卡中。

4、超过现金结算限额（1000元）且没有使用公务卡结算的支出，计财处通过网上银行对公结算，不得将款项转入个人账户。

5、在试行“无现金办公”阶段，原有现金报账方式暂时保留，优先办理无现金报账业务。

        6、实行“无现金办公”业务，请财务经办人务必提供准确无误的个人账户信息和收款单位信息，留下固定电话或手机号码，以便需要时能及时与您取得联系。

        三、无现金报账业务流程

（一）个人报销业务

1、财务经办人办理好相关的审批手续，将报销单送至计财处；

2、财务审批人员审核报销单及原始凭证，会计人员采集银行卡信息，核对姓名、卡号及金额无误后，向银行发送转账支付指令；

3、款项入账后，持卡人可以通过银行ATM机或网上银行进行查询，开通银行手机短信服务的持卡人会即时收到短信提醒。

       （二）对公报销业务

1、财务经办人办理好相关的审批手续，将报销单送至计财处，需提供对方单位账户信息；

2、财务审批人员审核报销单及原始凭证后，会计人员向银行发送转账支付指令，将款项转入对方单位的对公账户上；

3、款项入账后，对方财务部门可通过银行进账单或网上银行进行查询。

      （三）讲座费、劳务费业务

1、财务经办人填写讲座费或劳务费发放表，并按规定的审批程序进行审批；

2、同时将发放对象的姓名、身份证、银行卡号、金额、联系方式等信息做成电子表格与纸质发放表一并上报到计财处（电子表格通过政务平台发送）；

3、财务审批人员审核后，会计人员在3个工作日内，将款项转入发放对象的银行卡中。

        四、无现金收款业务流程

1、学生交费业务：采用银行批量代扣和POS机刷卡交费两种方式，不再收取现金。

2、其他现金交款业务：采用POS机刷卡交费。

计划财务处

2013年3月1日